TOP 25 de fondos nacionales 2024.H1
Repasamos las principales posiciones y rentabilidades de los mejores fondos de inversión españoles.
Vamos a hacer un repaso de las principales posiciones de nuestro TOP25 de fondos de inversión españoles.
Para el cálculo de rentabilidades hemos hecho la rentabilidad anualizada de los últimos 5 años. Para los fondos con menos de 5 años de vida, hemos utilizado otras métricas.
Los datos se han ido cogiendo durante la primera semana de julio de 2024, por si al momento de leer este artículo no coincide.
¿Echas de menos algún fondo? ¿Qué posiciones son tus favoritas?
¡Vamos a analizarlos! 📡
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**Añadir que ninguna de las ideas que compartamos mediante este canal son una recomendación de compra o de venta, el objetivo es puramente informativo y no debe ser tomado como consejo de inversión. Cualquier acción que tomes como resultado del análisis en este sitio es responsabilidad última tuya. El equipo de Aldea Value no se responsabiliza del uso inadecuado de dicha información.
ACCION GLOBAL
El fondo boutique liderado por Javier Acción, quien siempre aporta mucho valor a nuestra inversora, tanto por esta red como a través de su pódcast “Tu Dinero en Acción”.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 1,14%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Netflix Inc
Constellation Software Inc
Microsoft Corp
Alphabet Inc
Sdiptech AB
ANDRÓMEDA VALUE CAPITAL
El fondo Andrómeda Value liderado por Flavio Muñoz y Juande Gómez, quienes también tienen su pódcast, “Noctua”.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: -3,81%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Zscaler Inc
Snowflake Inc
MongoDB Inc
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
SentinelOne Inc
ATTITUDE SMALL CAPS
El fondo gestionado por nuestro amigo
. Fondo muy centrado en pequeñas compañías con exposición a Asia. Muy fans de Rodri en esta cuenta.Rentabilidad
Rentabilidad desde el inicio: 13,64%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Ajisen Holdings Ltd
Toya SA
Delko SA
S&U plc
AZVALOR CAPITAL
Uno de los fondos clásicos del Value español. A la cabeza, Álvaro Guzmán de Lázaro, sin duda uno de los inversores más reconocidos en nuestro país.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 0,31%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
NOV Inc
Barrick Gold Corp
Arch Resources Inc
Noble Corp PLC
PrairieSky Royalty Ltd
AZVALOR IBERIA
Otro fondo de Azvalor, pero centrado en el mercado nacional.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 4,78%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Tubacex SA
Tecnicas Reunidas SA
Prosegur Cash SA
Mota-Engil
Elecnor SA
CASTAÑAR
El fondo asesorado por Jesús Sánchez León, de quien siempre estamos atentos a sus tesis de inversión y sus entrevistas.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: +1,97%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
ADF Group Inc
Biorem Inc
Enterprise Group Inc
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Source Energy Services Ltd
COBAS VALUE
El fondo de Cobas Funds es, sin duda, uno de los más prestigiosos. Liderados por Francisco García Paramés, a quien suelen conocer como «el Warren Buffett español». Poco más que añadir.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 9,96%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Golar LNG Ltd
Babcock International Group PLC
Atalaya Mining PLC
Currys PLC
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
CORNAMUSA CAPITAL
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 8,85%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Digital Value SpA
Italian Exhibition Group SpA
Upbound Group Inc
Unidata SPA
International General Insurance Holdings
GALILEO CAPITAL
Otro de los fondos en los que nos fijamos para analizar compañías. Pedro León García y Carlos García Serrano lideran Galileo Capital Sicav
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 8,58%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Teqnion AB
Nagarro SE
Fasadgruppen Group AB
Green Landscaping Group AB
Tidewater Inc
HOROS VALUE IBERIA
El primero de los dos fondos de Horos que os traemos. Con 3 cracks al frente como Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 7,31%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Grupo Catalana Occidente SA
Semapa SA
Alantra Partners SA
Iberpapel Gestion SA
Global Dominion Access SA
HOROS VALUE INTERNACIONAL
Y ahora el fondo internacional de Horos.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 13,27%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Grupo Catalana Occidente SA
Naspers Ltd
ALD SA
Talgo SA
TGS ASA
ICARIA CAPITAL DINÁMICO
El fondo de autor de Carlos Santiso, a quien seguimos semana a semana a través de su podcast “Hablemos de inversiones”.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 1,41%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
The Westaim Corp
TFF Group
Frequentis AG Ordinary Shares
Green Landscaping Group AB
Marlowe PLC
JAPAN DEEP VALUE FUND
Siempre es un placer compartir las ideas de Marc Garrigasait. Primero os traemos Japan Deep Value Fund, que como su propio nombre indica, se centra en empresas japonesas.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 11,42%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
DTS Corp
Shinnihon Corp
JCU Corp
Tsubakimoto Kogyo Co Ltd
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd
KOALA CAPITAL
El fondo, con forma de SICAV, más flexible de Marc Garrigasait.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 2,81%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Panda Agriculture & Water Fund FI
Constellation Software Inc
Jet2 PLC
Global Dominion Access SA
BioGaia AB
NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL
He de reconocer que Numantia es uno de mis fondos favoritos, y gran culpa es que siempre es un placer escuchar y leer a
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 15,24%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Brookfield Corp
FRP Holdings Inc
Tesla Inc
Meta Platforms Inc
Amazon.com Inc
ONLY COMPOUNDERS
Y otro de los fondos más conocidos de X es OnlyCompounders de Lucas López, a quien hemos seguido muchos años en su web microvalue.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada desde el inicio: 12,76%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Amazon.com Inc
Microsoft Corp
Constellation Software Inc
Alphabet Inc
Veeva Systems Inc
OPPORTUNITY FI
El fondo boutique de Javi Caballero que va primero en la liga de fondos de Value Bilbao. Impresionantes rentabilidades.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 14,88%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Galaxy Digital Holdings Ltd
Coinbase Global Inc
Ether Capital Corp
MicroStrategy Inc
JD.com Inc
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI
Y aquí el 3º fondo de Marc Garrigasait. Este fondo se centra exclusivamente en empresas del sector agroalimentario y del agua.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 3,07%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
BioGaia AB
Newlat Food SpA
Sumitomo Forestry Co Ltd
Italian Wine Brands SpA
BRF SA
CINVEST TERCIO CAPITAL
Otro a quien nos gusta mucho escuchar en
es a Edgar Fernández. Asesor de este fondo, pocos han demostrado tan bien como Edgar sus conocimientos y lo han trasladado a la comunidad.Rentabilidad
Rentabilidad este año: 18,62%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Okeanis Eco Tankers Corp
Georgia Capital PLC
Warner Bros. Discovery Inc
Adriatic Metals PLC
Navios Maritime Partners LP
TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100
Director de Renta Variable de Trea Xavier Brun es otro habitual en la comunidad inversora española con reconocimientos de Rankia o Morningstar entre otros. Trea Global Flexible es un fondo global que invierte principalmente en renta variable.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 1,61%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Microsoft Corp
Alphabet Inc
Apple Inc
UnitedHealth Group Inc
Exxon Mobil Corp
TRUE VALUE
Sin duda unos de los fondos más famosos de la comunidad, liderado por el autor del Arte de invertir, Alex Estebaranz, y acompañado de Jose Luis Benito y Jesús Argaiz. Que decir de estos fondos, si en esta cuenta gran parte de nuestro conocimiento se lo debemos a Alex, a su canal de Youtube y a su curso de inversión.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 4,78%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Nagarro SE
goeasy Ltd
GDI Integrated Facility Services Inc
Teleperformance SE
Newlat Food SpA
TRUE VALUE SMALL CAPS
El segundo fondo de True Value, esta vez centrado en small caps.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 3 años: -8,07%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
goeasy Ltd
APi Group Corp
Nagarro SE
GDI Integrated Facility Services Inc
Air Lease Corp
TRUE VALUE COMPOUNDERS
Seguimos con la serie de True Value, en este caso fondo centrado en empresas compounders.
Rentabilidad
Rentabilidad últimos 12 meses: 8,05%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Newlat Food SpA
APi Group Corp
Nagarro SE
Teleperformance SE
Green Landscaping Group AB
TRUE CAPITAL
Y el último fondo de Alex Estebaranz, True Capital, centrado en empresas de más alta capitalización, tratando de buscar una menor volatilidad, aunque con rentabilidades esperadas menores.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 3 años: 6,11%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
Constellation Software Inc
Microsoft Corp
Stryker Corp
Waste Connections Inc
Mastercard Inc
VALENTUM
Finalizamos la serie con los dos fondos de ValentumAM. Al frente de ellos dos cracks con gran trayectoria como Luis de Blas y Jesús Domínguez.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 5 años: 6,04%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
ASR Nederland NV
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
Italian Sea Group
Montana Aerospace AG
Anima Holding SpA
VALENTUM MAGNO
A diferencia de su hermano, en Valentum Magno optan por empresas de mayor capitalización para evitar problemas de liquidez.
Rentabilidad
Rentabilidad anualizada a 3 años: 3,52%
Rentabilidad por años:
Cartera
Sus 5 principales posiciones:
ASML Holding NV
FinecoBank SpA
ASR Nederland NV
Constellation Software Inc
Infineon Technologies AG
Conclusiones
Y estas han sido las principales posiciones de los fondos nacionales
¿Echáis en falta algún fondo para incorporarlo en futuras actualizaciones?
¿Compartís algunas posiciones con estos fondos?
¿Cuál es vuestro fondo favorito?
¡Y esto ha sido todo por ahora! but we will meet again
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Enhorabuena, muy buen repaso a los fondos patrios. De AzValor yo añadiría el Azvalor Internacional que es su fondo más representativo. Luego hay otros fondos también interesantes como Global Allocation o Hamco Global Value.